美聯(lián)儲(chǔ)“鷹爪”令貴金屬市場“雪崩”
外媒消息：因美聯(lián)儲(chǔ)鷹派立場轉(zhuǎn)變提振美元，周四（6月17日）貴金屬期貨遭遇全面拋售。黃金期貨周四創(chuàng)下年內(nèi)最大單日百分比跌幅，收盤價(jià)也創(chuàng)下近七周來最低；鈀金期貨則創(chuàng)下2020年3月以來最大單日百分比跌幅。
AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam說道：“基本上，美聯(lián)儲(chǔ)官員們修改加息時(shí)間表給金價(jià)帶來了一種‘縮減恐慌’（taper tantrum）。對投資者來說，持有非利息資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本增加了，目前黃金對他們的吸引力已經(jīng)下降。”
COMEX 8月黃金期貨周四收盤暴跌86.60美元，跌幅接近4.7%，報(bào)1774.80美元/盎司。FactSet的數(shù)據(jù)顯示，期金周四收盤創(chuàng)下4月30日來最低水平。
周三，美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)（FOMC）維持政策利率不變，并沒有改變其資產(chǎn)購買計(jì)劃，但該委員會(huì)也暗示，加息將快于預(yù)期，預(yù)計(jì)將在2023年加息兩次。美聯(lián)儲(chǔ)并上調(diào)了今明兩年的通脹預(yù)期。
近期數(shù)據(jù)顯示物價(jià)飆升，這讓許多人相信，美聯(lián)儲(chǔ)至少會(huì)開始早期討論控制部分超寬松政策，以緩沖新冠大流行對經(jīng)濟(jì)的影響，但政策聲明比一些人預(yù)期的更強(qiáng)硬。
黃金期貨價(jià)格一直承壓，本周迄今已下跌逾5%。期金周四跌幅創(chuàng)下去年11月9日以來最大，當(dāng)時(shí)跌幅達(dá)到5%。
不過，Libertas財(cái)富管理集團(tuán)（Libertas Wealth Management Group）總裁Adam Koos認(rèn)為，這是“新聞驅(qū)動(dòng)”的金價(jià)走勢，而且通常是短暫的。Koos表示：“這種大幅下跌可能是暫時(shí)的，市場可能會(huì)看到在下一個(gè)催化劑到來之前，最低限度的均值回歸。”
他表示，當(dāng)6月28日巴塞爾協(xié)議III（Basel III）對歐洲銀行實(shí)施國際監(jiān)管時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)這種催化劑。他解釋稱，黃金將與現(xiàn)金和貨幣一樣，從風(fēng)險(xiǎn)最高的III級資產(chǎn)重新歸類為一級資產(chǎn)。Koos說，由于黃金將具有“無風(fēng)險(xiǎn)”的地位，這可能促使全球各地的銀行繼續(xù)購買更多黃金。
目前來看，黃金價(jià)格已經(jīng)下跌，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)的鷹派立場導(dǎo)致債券收益率飆升，兩年期美國國債收益率徘徊在一年來最高水平0.213%。ICE美元指數(shù)上漲0.84%，至91.86點(diǎn)，漲幅0.8%。
德國商業(yè)銀行（Commerzbank）分析師Carsten Fritsch在一份報(bào)告中對客戶表示，投資者不應(yīng)對美聯(lián)儲(chǔ)在2023年加息的前景感到意外，不過美元走強(qiáng)和收益率上升確實(shí)給黃金帶來了巨大障礙。
Fritsch還指出，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，討論了退出債券購買的可能性，但尚未做出決定，因此美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)每月購買總計(jì)1200億美元的債券，進(jìn)一步擴(kuò)大其資產(chǎn)負(fù)債表和貨幣供應(yīng)。
除了黃金期貨之外，其他金屬期貨也遭到“血洗”。COMEX 7月白銀期貨周四收盤下跌1.96美元，跌幅7%，報(bào)25.86美元/盎司，這是自4月20日以來的最低收盤水平。
7月期銅收盤下跌4.7%，至近4.18美元/磅，一周以來跌幅已超過8%。
匯豐證券（HSBC Securities）首席貴金屬分析師James Steel在周三晚些時(shí)候的一份報(bào)告中表示：“白銀和黃金一起下跌，可能在一定程度上受到金價(jià)未來走勢的影響，但白銀也受到賤金屬價(jià)格走勢的影響，尤其是銅價(jià)。銅和其他賤金屬在今年飆升之后，已經(jīng)出現(xiàn)了調(diào)整。”
中國國家糧食和物資儲(chǔ)備局周三表示，計(jì)劃近期分批釋放銅、鋁、鋅等國家儲(chǔ)備，以確保大宗商品供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定。
7月鉑金期貨大跌86.70美元，跌幅7.6%，報(bào)1055.20美元/盎司；而9月鈀金期貨暴跌324.60美元，跌幅11%，報(bào)2512.20美元/盎司。
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